荣安地产现金流表
22.39亿
营业现金流
-0.48亿
投资现金流
-38.18亿
融资现金流
现金流表详细项
| 荣安地产现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 81.22 亿 | 96.12 亿 | 80.87 亿 | 40.48 亿 | 21.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.04 亿 | 104.77 亿 | 24.28 亿 | 19.95 亿 | 22.39 亿 |
| 现金流入 | 632.48 亿 | 254.44 亿 | 96.83 亿 | 66.39 亿 | 68.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 296.42 亿 | 208.84 亿 | 83.05 亿 | 50.34 亿 | 44.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 336.06 亿 | 45.6 亿 | 13.77 亿 | 12.71 亿 | 19.67 亿 |
| 现金流出 | 636.52 亿 | 149.67 亿 | 72.54 亿 | 46.44 亿 | 45.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 275.25 亿 | 76.09 亿 | 50.41 亿 | 24.79 亿 | 18.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.02 亿 | 3.14 亿 | 1.88 亿 | 1.42 亿 | 1.18 亿 |
| -支付的各项税费 | 19.02 亿 | 14.81 亿 | 3.21 亿 | 1.72 亿 | 1.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 339.22 亿 | 55.63 亿 | 17.04 亿 | 18.51 亿 | 24.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.77 亿 | 33.13 亿 | 1.7 亿 | -0.47 亿 | -0.48 亿 |
| 现金流入 | 78.38 亿 | 44.12 亿 | 12.47 亿 | 13.36 亿 | 32.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 77.69 亿 | 41.37 亿 | 12.42 亿 | 13.09 亿 | 31.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 2.55 亿 | 480.0 万 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 78.76 万 | 23.64 万 | 3.73 万 | 139.97 万 | 170.27 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 158.02 万 | 158.02 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 88.15 亿 | 10.99 亿 | 10.77 亿 | 13.84 亿 | 32.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 723.68 万 | 688.38 万 | 138.03 万 | 101.46 万 | 101.46 万 |
| -投资支付的现金 | 88.08 亿 | 10.92 亿 | 10.75 亿 | 13.79 亿 | 32.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 374.74 万 | 374.74 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.7 亿 | -153.14 亿 | -66.38 亿 | -38.63 亿 | -38.18 亿 |
| 现金流入 | 325.88 亿 | 121.91 亿 | 27.96 亿 | 24.26 亿 | 23.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 47.46 亿 | 2.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 47.46 亿 | 2.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 297.18 亿 | 275.05 亿 | 94.35 亿 | 62.89 亿 | 62.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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