国际医学现金流表
10.34亿
营业现金流
-4.4亿
投资现金流
-9.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国际医学现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.59 亿 | 15.2 亿 | 11.84 亿 | 9.44 亿 | 5.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.56 亿 | 4.61 亿 | 10.87 亿 | 10.09 亿 | 10.34 亿 |
| 现金流入 | 30.12 亿 | 32.99 亿 | 47.05 亿 | 48.4 亿 | 46.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.67 亿 | 26.73 亿 | 44.07 亿 | 47.69 亿 | 46.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 4.18 亿 | 2.96 亿 | 0.71 亿 | 0.58 亿 |
| 现金流出 | 25.55 亿 | 28.38 亿 | 36.18 亿 | 38.31 亿 | 36.61 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.15 亿 | 13.21 亿 | 19.13 亿 | 20.27 亿 | 19.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.2 亿 | 12.75 亿 | 14.09 亿 | 15.27 亿 | 14.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.48 亿 | 0.74 亿 | 0.79 亿 | 0.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.82 亿 | 1.92 亿 | 2.21 亿 | 1.97 亿 | 2.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12.0 亿 | -8.18 亿 | -7.62 亿 | -5.06 亿 | -4.4 亿 |
| 现金流入 | 40.03 亿 | 7.7 亿 | 0.27 亿 | 0.53 亿 | 0.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 39.61 亿 | 4.89 亿 | 0.24 亿 | 0.5 亿 | 0.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.42 亿 | 0.24 亿 | 260.17 万 | 205.64 万 | 44.27 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 47.52 万 | 0.97 亿 | 0.0 元 | 49.6 万 | 49.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 52.03 亿 | 15.88 亿 | 7.89 亿 | 5.59 亿 | 5.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.6 亿 | 11.88 亿 | 7.63 亿 | 5.48 亿 | 5.08 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.43 亿 | 4.0 亿 | 280.0 万 | 0.11 亿 | 0.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.04 亿 | 0.21 亿 | -5.65 亿 | -8.98 亿 | -9.66 亿 |
| 现金流入 | 24.52 亿 | 8.35 亿 | 7.97 亿 | 7.17 亿 | 6.18 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 12.01 亿 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.48 亿 | 8.15 亿 | 13.62 亿 | 16.16 亿 | 15.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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