丽珠集团现金流表
27.79亿
营业现金流
-4.25亿
投资现金流
-23.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 丽珠集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 99.52 亿 | 91.25 亿 | 100.73 亿 | 109.76 亿 | 108.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19.02 亿 | 27.73 亿 | 32.49 亿 | 29.79 亿 | 27.79 亿 |
| 现金流入 | 130.9 亿 | 136.21 亿 | 144.98 亿 | 135.66 亿 | 134.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 125.18 亿 | 128.78 亿 | 137.07 亿 | 130.65 亿 | 129.78 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.46 亿 | 5.3 亿 | 6.73 亿 | 4.25 亿 | 4.18 亿 |
| 现金流出 | 111.87 亿 | 108.49 亿 | 112.49 亿 | 105.88 亿 | 107.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.34 亿 | 34.23 亿 | 41.18 亿 | 34.15 亿 | 33.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.82 亿 | 15.21 亿 | 15.95 亿 | 16.64 亿 | 17.11 亿 |
| -支付的各项税费 | 13.61 亿 | 12.38 亿 | 14.4 亿 | 15.31 亿 | 14.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 53.11 亿 | 46.66 亿 | 40.96 亿 | 39.78 亿 | 41.15 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.77 亿 | -12.3 亿 | -7.08 亿 | -6.6 亿 | -4.25 亿 |
| 现金流入 | 2.21 亿 | 1.4 亿 | 6.37 亿 | 7.09 亿 | 7.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 4.72 亿 | 6.91 亿 | 7.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.98 亿 | 1.31 亿 | 1.45 亿 | 0.16 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 908.76 万 | 295.85 万 | 0.14 亿 | 158.29 万 | 160.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 331.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 18.77 万 | 620.2 万 | 600.0 万 | 0.0 元 | 645.36 万 |
| 现金流出 | 20.98 亿 | 13.7 亿 | 13.46 亿 | 13.69 亿 | 11.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.09 亿 | 9.4 亿 | 8.2 亿 | 5.7 亿 | 5.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.86 亿 | 3.99 亿 | 4.73 亿 | 7.94 亿 | 5.97 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 307.0 万 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 494.7 万 | 874.26 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.15 亿 | -7.2 亿 | -16.57 亿 | -24.86 亿 | -23.19 亿 |
| 现金流入 | 35.99 亿 | 37.56 亿 | 37.34 亿 | 61.06 亿 | 60.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 7.98 亿 | 0.42 亿 | 0.77 亿 | 2.38 亿 | 1.59 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.96 亿 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 44.14 亿 | 44.76 亿 | 53.91 亿 | 85.92 亿 | 83.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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