珠海港现金流表
10.46亿
营业现金流
-2.65亿
投资现金流
-6.29亿
融资现金流
现金流表详细项
| 珠海港现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.0 亿 | 12.7 亿 | 15.33 亿 | 16.27 亿 | 27.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.94 亿 | 13.02 亿 | 11.9 亿 | 11.83 亿 | 10.46 亿 |
| 现金流入 | 70.14 亿 | 58.53 亿 | 57.62 亿 | 58.26 亿 | 53.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 59.09 亿 | 53.33 亿 | 54.88 亿 | 55.31 亿 | 51.38 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.59 亿 | 4.08 亿 | 1.88 亿 | 2.54 亿 | 2.05 亿 |
| 现金流出 | 63.19 亿 | 45.51 亿 | 45.72 亿 | 46.44 亿 | 43.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.92 亿 | 31.19 亿 | 31.01 亿 | 30.71 亿 | 28.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.5 亿 | 8.31 亿 | 8.12 亿 | 8.39 亿 | 8.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.43 亿 | 2.59 亿 | 2.75 亿 | 3.13 亿 | 3.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.35 亿 | 3.42 亿 | 3.84 亿 | 4.2 亿 | 3.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.4 亿 | -8.2 亿 | -13.49 亿 | 5.41 亿 | -2.65 亿 |
| 现金流入 | 4.98 亿 | 4.91 亿 | 16.42 亿 | 50.76 亿 | 47.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.4 亿 | 1.21 亿 | 6.36 亿 | 1.82 亿 | -7.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.94 亿 | 1.58 亿 | 1.63 亿 | 1.91 亿 | 2.16 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 510.23 万 | 727.41 万 | 0.35 亿 | 274.67 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 170.71 万 | 170.71 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.31 亿 | 2.08 亿 | 8.35 亿 | 46.66 亿 | 52.35 亿 |
| 现金流出 | 28.38 亿 | 13.11 亿 | 29.9 亿 | 45.34 亿 | 49.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.22 亿 | 6.17 亿 | 3.32 亿 | 3.41 亿 | 3.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.27 亿 | 1.98 亿 | 14.97 亿 | 0.28 亿 | -8.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.57 亿 | 442.38 万 | 0.0 元 | 1.47 亿 | 1.54 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.33 亿 | 4.91 亿 | 11.61 亿 | 40.19 亿 | 53.36 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.61 亿 | -2.55 亿 | 2.49 亿 | -5.73 亿 | -6.29 亿 |
| 现金流入 | 97.29 亿 | 103.65 亿 | 109.04 亿 | 75.21 亿 | 75.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.68 亿 | 6.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.68 亿 | 6.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 83.68 亿 | 106.21 亿 | 106.55 亿 | 80.93 亿 | 81.71 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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