京粮控股现金流表
2.54亿
营业现金流
0.19亿
投资现金流
3.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京粮控股现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.34 亿 | 5.07 亿 | 5.51 亿 | 15.41 亿 | 13.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.32 亿 | -5.33 亿 | 1.09 亿 | -1.09 亿 | 2.54 亿 |
| 现金流入 | 144.55 亿 | 161.97 亿 | 152.63 亿 | 200.69 亿 | 229.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 128.5 亿 | 137.67 亿 | 129.37 亿 | 126.0 亿 | 123.62 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 15.94 亿 | 23.98 亿 | 23.18 亿 | 74.55 亿 | 106.0 亿 |
| 现金流出 | 138.23 亿 | 167.3 亿 | 151.53 亿 | 201.79 亿 | 227.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 115.55 亿 | 127.53 亿 | 122.44 亿 | 122.72 亿 | 119.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.44 亿 | 3.58 亿 | 3.59 亿 | 3.41 亿 | 3.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.96 亿 | 2.71 亿 | 1.87 亿 | 1.02 亿 | 1.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.27 亿 | 33.48 亿 | 23.63 亿 | 74.63 亿 | 103.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.79 亿 | 4.75 亿 | 4.74 亿 | 0.34 亿 | 0.19 亿 |
| 现金流入 | 21.8 亿 | 23.96 亿 | 7.89 亿 | 0.83 亿 | 0.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.48 亿 | 23.94 亿 | 7.84 亿 | 0.82 亿 | 0.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 76.61 万 | 470.95 万 | 15.61 万 | 15.61 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 34.5 万 | 101.46 万 | 6.32 万 | 65.8 万 | 69.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 26.58 亿 | 19.21 亿 | 3.15 亿 | 0.49 亿 | 0.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 0.4 亿 | 1.05 亿 | 0.48 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.92 亿 | 18.81 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 977.29 万 | 174.76 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.19 亿 | 1.0 亿 | 4.06 亿 | -0.53 亿 | 3.77 亿 |
| 现金流入 | 35.99 亿 | 44.02 亿 | 33.66 亿 | 38.99 亿 | 51.06 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 350.0 万 | 0.0 元 | 150.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 350.0 万 | 0.0 元 | 150.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 35.8 亿 | 43.02 亿 | 29.6 亿 | 39.52 亿 | 47.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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