小天鹅Ａ现金流表
25.17亿
营业现金流
2.0亿
投资现金流
-6.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 小天鹅Ａ现金流表 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.17 亿 | 27.93 亿 | 41.72 亿 | 14.17 亿 | 10.94 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35.99 亿 | 38.96 亿 | 20.16 亿 | 26.25 亿 | 25.17 亿 |
| 现金流入 | 128.74 亿 | 163.78 亿 | 177.38 亿 | 210.32 亿 | 218.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 127.4 亿 | 162.23 亿 | 175.58 亿 | 208.59 亿 | 216.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.57 亿 | 0.67 亿 | 1.14 亿 | 1.33 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流出 | 92.75 亿 | 124.82 亿 | 157.22 亿 | 184.07 亿 | 193.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.84 亿 | 104.55 亿 | 132.09 亿 | 153.41 亿 | 162.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.94 亿 | 9.77 亿 | 12.67 亿 | 15.39 亿 | 15.87 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.43 亿 | 6.52 亿 | 7.22 亿 | 9.3 亿 | 8.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.54 亿 | 3.98 亿 | 5.24 亿 | 5.98 亿 | 6.12 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.45 亿 | -22.59 亿 | -41.41 亿 | -17.29 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流入 | 85.25 亿 | 92.75 亿 | 115.18 亿 | 170.51 亿 | 197.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 82.74 亿 | 89.98 亿 | 111.0 亿 | 165.39 亿 | 191.39 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.02 亿 | 2.0 亿 | 3.21 亿 | 1.2 亿 | 0.79 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 656.17 万 | 544.74 万 | 526.98 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.42 亿 | 0.71 亿 | 0.92 亿 | 3.72 亿 | 4.62 亿 |
| 现金流出 | 105.7 亿 | 115.34 亿 | 156.59 亿 | 187.8 亿 | 195.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 亿 | 0.63 亿 | 2.1 亿 | 2.8 亿 | 2.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 104.56 亿 | 114.71 亿 | 154.49 亿 | 185.0 亿 | 193.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.87 亿 | -2.81 亿 | -5.88 亿 | -5.97 亿 | -6.27 亿 |
| 现金流入 | 2.16 亿 | 1.84 亿 | 6.8 亿 | 1.18 亿 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.03 亿 | 4.65 亿 | 12.68 亿 | 7.14 亿 | 7.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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