渤海租赁现金流表
245.92亿
营业现金流
-76.61亿
投资现金流
-118.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 渤海租赁现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 165.47 亿 | 56.74 亿 | 58.49 亿 | 58.23 亿 | 240.6 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 160.92 亿 | 210.12 亿 | 256.01 亿 | 254.68 亿 | 245.92 亿 |
| 现金流入 | 184.93 亿 | 237.81 亿 | 287.32 亿 | 292.1 亿 | 290.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 176.69 亿 | 219.58 亿 | 266.5 亿 | 271.42 亿 | 269.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.24 亿 | 18.21 亿 | 20.81 亿 | 20.68 亿 | 21.74 亿 |
| 现金流出 | 24.01 亿 | 27.69 亿 | 31.31 亿 | 37.42 亿 | 44.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.13 亿 | 6.5 亿 | 8.01 亿 | 6.54 亿 | 6.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.2 亿 | 9.67 亿 | 9.01 亿 | 10.18 亿 | 11.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.74 亿 | 1.38 亿 | 3.58 亿 | 4.03 亿 | 5.0 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.93 亿 | 10.14 亿 | 10.7 亿 | 16.68 亿 | 21.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238.2 亿 | -90.11 亿 | -62.67 亿 | -114.49 亿 | -76.61 亿 |
| 现金流入 | 77.84 亿 | 111.87 亿 | 131.17 亿 | 183.42 亿 | 272.67 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.56 亿 | 46.2 万 | 0.64 亿 | 0.98 亿 | 2.87 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 18.1 万 | 173.1 万 | 151.4 万 | 0.9 亿 | 6.09 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 59.84 亿 | 93.65 亿 | 80.58 亿 | 139.81 亿 | 218.74 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.45 亿 | 18.21 亿 | 25.63 亿 | 3.98 亿 | 7.06 亿 |
| 现金流出 | 316.05 亿 | 201.98 亿 | 193.84 亿 | 297.91 亿 | 349.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 246.13 亿 | 154.31 亿 | 166.6 亿 | 186.25 亿 | 176.43 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.11 亿 | 76.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 68.1 亿 | 47.67 亿 | 27.24 亿 | 110.55 亿 | 96.42 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.01 亿 | -123.23 亿 | -194.78 亿 | 39.51 亿 | -118.66 亿 |
| 现金流入 | 343.76 亿 | 275.34 亿 | 357.99 亿 | 621.16 亿 | 656.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 372.76 亿 | 398.56 亿 | 552.77 亿 | 581.64 亿 | 774.9 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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