长虹华意现金流表
10.22亿
营业现金流
-5.61亿
投资现金流
-11.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 长虹华意现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.22 亿 | 34.84 亿 | 35.76 亿 | 44.63 亿 | 38.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.98 亿 | 8.87 亿 | 8.64 亿 | 7.7 亿 | 10.22 亿 |
| 现金流入 | 117.3 亿 | 116.41 亿 | 116.44 亿 | 115.07 亿 | 120.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.61 亿 | 109.52 亿 | 112.39 亿 | 110.78 亿 | 116.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.67 亿 | 2.24 亿 | 0.62 亿 | 0.7 亿 | 0.81 亿 |
| 现金流出 | 101.31 亿 | 107.54 亿 | 107.8 亿 | 107.37 亿 | 110.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 90.87 亿 | 96.45 亿 | 94.65 亿 | 94.09 亿 | 97.31 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.27 亿 | 8.5 亿 | 9.4 亿 | 9.47 亿 | 9.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.93 亿 | 0.89 亿 | 1.49 亿 | 1.87 亿 | 2.04 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 1.7 亿 | 2.26 亿 | 1.94 亿 | 1.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | -9.9 亿 | -0.31 亿 | -0.85 亿 | -5.61 亿 |
| 现金流入 | 23.01 亿 | 15.93 亿 | 12.24 亿 | 111.19 亿 | 146.86 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.24 亿 | 15.3 亿 | 10.29 亿 | 108.17 亿 | 144.89 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.03 亿 | 0.36 亿 | 0.63 亿 | 0.57 亿 | 0.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 389.89 万 | 419.84 万 | 119.13 万 | 282.49 万 | 331.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.94 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.22 亿 | 1.3 亿 | 1.49 亿 | 1.3 亿 |
| 现金流出 | 23.49 亿 | 25.82 亿 | 12.55 亿 | 112.04 亿 | 152.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.91 亿 | 2.51 亿 | 3.38 亿 | 3.21 亿 | 3.26 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.45 亿 | 23.17 亿 | 8.57 亿 | 108.74 亿 | 149.04 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.61 亿 | 952.2 万 | 0.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.53 亿 | 1.86 亿 | 0.49 亿 | -12.98 亿 | -11.37 亿 |
| 现金流入 | 16.31 亿 | 23.8 亿 | 22.68 亿 | 22.62 亿 | 26.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.84 亿 | 21.94 亿 | 22.19 亿 | 35.6 亿 | 37.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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