派林生物现金流表

2.58亿

营业现金流

-4.42亿

投资现金流

-1.37亿

融资现金流

现金流表详细项

派林生物现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.0 亿 8.85 亿 10.0 亿 14.28 亿 13.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.08 亿 5.24 亿 6.79 亿 3.22 亿 2.58 亿
现金流入 17.73 亿 20.95 亿 25.88 亿 25.49 亿 24.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.37 亿 20.57 亿 25.25 亿 25.12 亿 24.71 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.38 亿 0.62 亿 0.37 亿 0.17 亿
现金流出 13.64 亿 15.71 亿 19.09 亿 22.27 亿 22.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.31 亿 7.61 亿 10.45 亿 12.59 亿 12.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.56 亿 2.94 亿 3.08 亿 3.28 亿 3.5 亿
-支付的各项税费 1.49 亿 1.72 亿 2.14 亿 2.53 亿 2.45 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 2.29 亿 3.44 亿 3.42 亿 3.87 亿 3.76 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.78 亿 -5.56 亿 -2.89 亿 -3.36 亿 -4.42 亿
现金流入 5.24 亿 4.48 亿 8.37 亿 19.11 亿 17.86 亿
+收回投资收到的现金 4.1 亿 3.43 亿 7.58 亿 18.21 亿 17.01 亿
+取得投资收益收到的现金 370.1 303.78 740.21 0.34 亿 0.31 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 134.69 44.56 164.79 11.13 15.55
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 1.09 亿 1.01 亿 0.7 亿 0.55 亿 0.54 亿
现金流出 12.02 亿 10.04 亿 11.26 亿 22.47 亿 22.29 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.26 亿 3.79 亿 3.77 亿 5.21 亿 5.04 亿
-投资支付的现金 5.7 亿 5.93 亿 7.48 亿 16.97 亿 16.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,247.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.06 亿 0.32 亿 0.0 0.29 亿 0.29 亿
筹资活动产生的现金流量净额 10.56 亿 1.48 亿 0.38 亿 -0.94 亿 -1.37 亿
现金流入 19.03 亿 4.84 亿 4.47 亿 5.86 亿 5.89 亿
+吸收投资收到的现金 15.97 亿 250.96 829.88 0.14 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 4.0 4.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 8.47 亿 3.36 亿 4.08 亿 6.8 亿 7.26 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --