金融街现金流表
67.65亿
营业现金流
-1.51百万
投资现金流
-71.53亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金融街现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 109.14 亿 | 187.05 亿 | 176.78 亿 | 167.43 亿 | 126.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98.9 亿 | 38.93 亿 | 56.11 亿 | 60.58 亿 | 67.65 亿 |
| 现金流入 | 334.64 亿 | 319.06 亿 | 218.79 亿 | 183.54 亿 | 156.72 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 236.72 亿 | 246.66 亿 | 184.65 亿 | 155.36 亿 | 130.94 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 97.93 亿 | 72.39 亿 | 29.63 亿 | 26.41 亿 | 24.96 亿 |
| 现金流出 | 235.75 亿 | 280.13 亿 | 162.68 亿 | 122.96 亿 | 89.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 154.82 亿 | 192.5 亿 | 79.13 亿 | 80.99 亿 | 53.6 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.85 亿 | 10.07 亿 | 9.22 亿 | 8.49 亿 | 6.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 39.21 亿 | 37.12 亿 | 36.17 亿 | 18.05 亿 | 16.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 31.88 亿 | 40.44 亿 | 38.16 亿 | 15.43 亿 | 11.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.23 亿 | 40.76 亿 | 12.72 亿 | 3.74 亿 | -151.48 万 |
| 现金流入 | 3.51 亿 | 48.86 亿 | 26.94 亿 | 4.31 亿 | 10.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.33 亿 | 2.44 亿 | 1.57 亿 | 1.22 亿 | 3.75 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.79 亿 | 2.67 亿 | 2.79 亿 | 0.43 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.47 万 | 0.37 亿 | 17.48 万 | 48.49 万 | 1.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 45.26 亿 | 22.7 亿 | 0.29 亿 | 4.88 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.74 亿 | 8.11 亿 | 14.22 亿 | 0.57 亿 | 10.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.53 亿 | 0.64 亿 | 1.05 亿 | 0.57 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.61 亿 | 0.0 元 | 6.2 亿 | 0.0 元 | 10.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.61 亿 | 7.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.97 亿 | 0.0 元 | 21.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.75 亿 | -89.95 亿 | -78.18 亿 | -96.35 亿 | -71.53 亿 |
| 现金流入 | 472.51 亿 | 279.01 亿 | 215.74 亿 | 368.8 亿 | 267.27 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 16.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.15 亿 | 16.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 489.27 亿 | 368.96 亿 | 293.92 亿 | 465.15 亿 | 338.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号