达力集团现金流表
-0.41亿
营业现金流
0.2亿
投资现金流
-4.74百万
融资现金流
现金流表详细项
| 达力集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.34 亿 | 2.1 亿 | 1.88 亿 | 1.3 亿 | 1.39 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.43 亿 | 76.6 万 | 0.17 亿 | -0.41 亿 | -0.41 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | -550.2 万 | 0.37 亿 | 0.48 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | -0.11 亿 | -1.0 亿 | -466.2 万 | -474.4 万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 519.2 万 | -527.4 万 | -0.12 亿 | 677.9 万 | 306.6 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.7 亿 | -0.16 亿 | -0.46 亿 | 263.0 万 | -0.26 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.1 亿 | 1.88 亿 | 1.3 亿 | 1.39 亿 | 1.17 亿 |
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