商汤-W现金流表
-41.75亿
营业现金流
-29.73亿
投资现金流
66.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 商汤-W现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 79.15 亿 | 139.74 亿 | 185.3 亿 | 87.65 亿 | 100.18 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.57 亿 | -30.39 亿 | -34.58 亿 | -35.6 亿 | -41.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83.86 亿 | -18.93 亿 | -104.23 亿 | 38.07 亿 | -29.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 156.39 亿 | 114.68 亿 | 37.32 亿 | 11.93 亿 | 66.55 亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.56 亿 | -2.98 亿 | 5.46 亿 | 1.68 亿 | -0.77 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 57.96 亿 | 65.36 亿 | -101.49 亿 | 14.4 亿 | -4.93 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 135.55 亿 | 202.12 亿 | 89.26 亿 | 103.73 亿 | 94.49 亿 |
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