申万宏源现金流表
558.54亿
营业现金流
-109.81亿
投资现金流
-239.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 申万宏源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,231.99 亿 | 1,460.61 亿 | 1,472.58 亿 | 1,323.0 亿 | 1,630.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -408.18 亿 | 371.81 亿 | 692.47 亿 | 264.18 亿 | 558.54 亿 |
| 现金流入 | 980.44 亿 | 719.42 亿 | 1,004.02 亿 | 885.34 亿 | 1,154.56 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 311.1 亿 | 263.64 亿 | 224.49 亿 | 189.98 亿 | 189.6 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 145.73 亿 | 120.24 亿 | 225.06 亿 | 200.2 亿 | 203.48 亿 |
| 现金流出 | 1,388.62 亿 | 347.61 亿 | 311.55 亿 | 621.17 亿 | 596.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 71.93 亿 | 80.0 亿 | 79.48 亿 | 76.26 亿 | 74.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 38.64 亿 | 31.63 亿 | 15.03 亿 | 12.29 亿 | 13.65 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 54.37 亿 | 58.34 亿 | 62.66 亿 | 58.98 亿 | 61.1 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 274.93 亿 | 106.68 亿 | 77.76 亿 | 206.38 亿 | 222.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 320.41 亿 | -179.39 亿 | -754.17 亿 | 156.55 亿 | -109.81 亿 |
| 现金流入 | 325.03 亿 | 27.09 亿 | 42.42 亿 | 161.96 亿 | 34.41 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 278.86 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 97.5 亿 | -27.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 45.85 亿 | 26.88 亿 | 42.21 亿 | 63.84 亿 | 61.57 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.32 亿 | 0.21 亿 | 0.22 亿 | 0.62 亿 | 0.62 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.62 亿 | 206.48 亿 | 796.59 亿 | 5.42 亿 | 144.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.62 亿 | 4.66 亿 | 5.86 亿 | 5.42 亿 | 4.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 201.82 亿 | 790.74 亿 | 0.0 元 | 139.75 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 316.63 亿 | -179.85 亿 | -88.2 亿 | -112.86 亿 | -239.95 亿 |
| 现金流入 | 1,879.85 亿 | 1,077.22 亿 | 1,037.64 亿 | 1,295.23 亿 | 1,301.97 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 101.17 亿 | 97.89 亿 | 68.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,563.22 亿 | 1,257.07 亿 | 1,125.84 亿 | 1,408.09 亿 | 1,541.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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