国际实业现金流表
2.78亿
营业现金流
-1.61亿
投资现金流
0.52亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国际实业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.56 亿 | 0.52 亿 | 1.13 亿 | 2.71 亿 | 4.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | -3.26 亿 | -0.42 亿 | 4.48 亿 | 2.78 亿 |
| 现金流入 | 13.72 亿 | 22.5 亿 | 52.79 亿 | 59.91 亿 | 58.42 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.3 亿 | 18.45 亿 | 48.74 亿 | 29.27 亿 | 25.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.42 亿 | 3.98 亿 | 4.05 亿 | 30.65 亿 | 33.2 亿 |
| 现金流出 | 13.61 亿 | 25.76 亿 | 53.21 亿 | 55.43 亿 | 55.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.93 亿 | 19.59 亿 | 47.87 亿 | 22.11 亿 | 20.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.6 亿 | 0.63 亿 | 0.73 亿 | 0.66 亿 | 0.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 1.06 亿 | 0.63 亿 | 0.55 亿 | 0.75 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 4.49 亿 | 3.98 亿 | 32.12 亿 | 33.75 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.15 亿 | 7.89 亿 | -0.22 亿 | -4.38 亿 | -1.61 亿 |
| 现金流入 | 6.86 亿 | 10.18 亿 | 0.19 亿 | 1.82 亿 | 1.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.89 亿 | 7.81 亿 | 0.0 元 | 8.66 万 | 8.66 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 50.76 万 | 59.66 万 | 59.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 0.14 亿 | 110.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.6 亿 | 1.97 亿 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 1.31 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 727.72 万 | 0.17 亿 | 0.51 亿 | 0.51 亿 |
| 现金流出 | 8.02 亿 | 2.29 亿 | 0.41 亿 | 6.2 亿 | 3.43 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 667.04 万 | 0.13 亿 | 0.34 亿 | 3.7 亿 | 3.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.5 亿 | 8.26 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7.95 亿 | 2.05 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 700.0 万 | 0.0 元 | -0.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.01 亿 | -4.03 亿 | 2.23 亿 | 1.26 亿 | 0.52 亿 |
| 现金流入 | 5.22 亿 | 3.32 亿 | 5.1 亿 | 6.61 亿 | 6.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.21 亿 | 7.35 亿 | 2.86 亿 | 5.35 亿 | 5.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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