中联重科现金流表
25.75亿
营业现金流
-32.01亿
投资现金流
11.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中联重科现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 100.86 亿 | 131.9 亿 | 137.91 亿 | 136.06 亿 | 121.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.25 亿 | 24.25 亿 | 27.13 亿 | 21.42 亿 | 25.75 亿 |
| 现金流入 | 695.06 亿 | 538.42 亿 | 564.13 亿 | 593.04 亿 | 594.12 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 626.49 亿 | 463.35 亿 | 503.86 亿 | 547.06 亿 | 556.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.03 亿 | 1.01 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 59.05 亿 | 59.66 亿 | 40.58 亿 | 15.11 亿 | 13.91 亿 |
| 现金流出 | 668.81 亿 | 514.17 亿 | 537.0 亿 | 571.62 亿 | 568.37 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 519.34 亿 | 408.53 亿 | 412.56 亿 | 450.43 亿 | 441.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 43.94 亿 | 44.8 亿 | 52.94 亿 | 60.4 亿 | 62.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 37.48 亿 | 24.09 亿 | 26.21 亿 | 31.18 亿 | 32.93 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 2.26 亿 | 2.32 亿 | 4.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 65.8 亿 | 34.44 亿 | 41.17 亿 | 29.61 亿 | 31.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.34 亿 | 5.67 亿 | -2.78 亿 | -29.22 亿 | -32.01 亿 |
| 现金流入 | 259.08 亿 | 167.53 亿 | 92.96 亿 | 26.57 亿 | 43.79 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 221.72 亿 | 164.48 亿 | 90.94 亿 | 17.59 亿 | 33.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.22 亿 | 1.07 亿 | 1.05 亿 | 1.27 亿 | 1.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.62 亿 | 0.89 亿 | 0.97 亿 | 1.02 亿 | 1.25 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.08 亿 | 1.09 亿 | 0.0 元 | 6.69 亿 | 7.54 亿 |
| 现金流出 | 277.42 亿 | 161.86 亿 | 95.74 亿 | 55.78 亿 | 75.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.14 亿 | 15.3 亿 | 19.0 亿 | 40.35 亿 | 42.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 248.29 亿 | 139.32 亿 | 72.01 亿 | 15.43 亿 | 38.63 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 7.24 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.73 亿 | 0.0 元 | -5.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.21 亿 | -24.94 亿 | -26.43 亿 | -6.79 亿 | 11.92 亿 |
| 现金流入 | 694.48 亿 | 210.9 亿 | 182.7 亿 | 142.91 亿 | 138.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 64.21 亿 | 10.98 亿 | 3.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.96 亿 | 10.98 亿 | 3.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 670.27 亿 | 235.84 亿 | 209.13 亿 | 149.7 亿 | 126.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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