中信海直现金流表
5.39亿
营业现金流
-10.42亿
投资现金流
-2.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中信海直现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.27 亿 | 18.09 亿 | 14.37 亿 | 12.23 亿 | 5.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.29 亿 | 5.95 亿 | 5.83 亿 | 6.13 亿 | 5.39 亿 |
| 现金流入 | 19.89 亿 | 21.71 亿 | 21.82 亿 | 22.58 亿 | 22.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.42 亿 | 17.01 亿 | 20.78 亿 | 21.64 亿 | 21.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 697.0 万 | 0.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.21 亿 | 1.48 亿 | 0.94 亿 | 0.93 亿 | 1.19 亿 |
| 现金流出 | 12.6 亿 | 15.76 亿 | 15.99 亿 | 16.45 亿 | 17.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.01 亿 | 8.6 亿 | 9.05 亿 | 8.39 亿 | 8.66 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.57 亿 | 5.0 亿 | 5.1 亿 | 5.46 亿 | 5.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.13 亿 | 0.69 亿 | 1.21 亿 | 1.21 亿 | 1.45 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 465.23 万 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.99 亿 | 0.62 亿 | 1.39 亿 | 1.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.19 亿 | -5.51 亿 | -2.12 亿 | -10.12 亿 | -10.42 亿 |
| 现金流入 | 0.97 亿 | 332.42 万 | 0.6 亿 | 492.66 万 | 2.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 44.45 万 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 203.33 万 | 190.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,475.0 元 | 141.83 万 | 0.6 亿 | 448.21 万 | 448.2 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.68 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.05 亿 |
| 现金流出 | 3.16 亿 | 5.54 亿 | 2.73 亿 | 10.16 亿 | 12.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.96 亿 | 5.54 亿 | 2.73 亿 | 1.65 亿 | 1.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 980.0 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.51 亿 | 11.01 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.72 亿 | -4.17 亿 | -5.85 亿 | -3.18 亿 | -2.92 亿 |
| 现金流入 | 10.81 亿 | 2.54 亿 | 0.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.1 亿 | 6.71 亿 | 6.39 亿 | 3.18 亿 | 2.92 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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