深圳机场现金流表
21.62亿
营业现金流
11.98亿
投资现金流
-11.1亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深圳机场现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.72 亿 | 14.3 亿 | 2.42 亿 | 6.34 亿 | 15.27 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.9 亿 | 3.03 亿 | 11.51 亿 | 19.06 亿 | 21.62 亿 |
| 现金流入 | 37.31 亿 | 30.69 亿 | 41.87 亿 | 51.04 亿 | 54.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.06 亿 | 29.0 亿 | 40.12 亿 | 49.55 亿 | 51.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.25 亿 | 0.53 亿 | 1.32 亿 | 1.49 亿 | 2.85 亿 |
| 现金流出 | 27.4 亿 | 27.65 亿 | 30.36 亿 | 31.98 亿 | 32.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.0 亿 | 11.1 亿 | 12.95 亿 | 12.58 亿 | 12.51 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.64 亿 | 14.04 亿 | 15.33 亿 | 15.97 亿 | 16.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.39 亿 | 1.83 亿 | 1.22 亿 | 2.39 亿 | 2.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.68 亿 | 0.86 亿 | 1.04 亿 | 1.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.58 亿 | -10.56 亿 | -0.48 亿 | 0.75 亿 | 11.98 亿 |
| 现金流入 | 4.28 亿 | 23.44 亿 | 27.91 亿 | 26.41 亿 | 40.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.0 亿 | 21.5 亿 | 15.5 亿 | 25.27 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 1.14 亿 | 1.31 亿 | 0.78 亿 | 0.78 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.17 亿 | 110.76 万 | 2.86 亿 | 25.62 万 | 31.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.7 亿 | 14.3 亿 | 2.23 亿 | 10.13 亿 | 14.15 亿 |
| 现金流出 | 30.86 亿 | 34.01 亿 | 28.39 亿 | 25.66 亿 | 28.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.76 亿 | 7.89 亿 | 5.9 亿 | 5.16 亿 | 3.23 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.1 亿 | 26.12 亿 | 19.99 亿 | 15.5 亿 | 23.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.0 亿 | 0.0 元 | 2.5 亿 | 5.0 亿 | 1.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28.27 亿 | -4.37 亿 | -7.11 亿 | -10.88 亿 | -11.1 亿 |
| 现金流入 | 31.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 4.37 亿 | 7.11 亿 | 10.88 亿 | 11.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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