海王生物现金流表
0.3亿
营业现金流
-1.79亿
投资现金流
0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海王生物现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.77 亿 | 14.9 亿 | 9.8 亿 | 9.63 亿 | 12.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.51 亿 | 8.66 亿 | -0.64 亿 | -4.1 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流入 | 428.23 亿 | 430.58 亿 | 412.38 亿 | 410.98 亿 | 359.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 400.45 亿 | 402.63 亿 | 385.43 亿 | 383.21 亿 | 332.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 27.62 亿 | 27.81 亿 | 26.54 亿 | 27.68 亿 | 27.12 亿 |
| 现金流出 | 411.73 亿 | 421.92 亿 | 413.03 亿 | 415.08 亿 | 359.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 357.67 亿 | 359.0 亿 | 352.87 亿 | 342.88 亿 | 302.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.62 亿 | 10.3 亿 | 10.57 亿 | 10.87 亿 | 10.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 10.91 亿 | 11.16 亿 | 9.73 亿 | 9.14 亿 | 6.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 34.52 亿 | 41.46 亿 | 39.86 亿 | 52.19 亿 | 39.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.31 亿 | -6.09 亿 | -2.75 亿 | -1.4 亿 | -1.79 亿 |
| 现金流入 | 1.98 亿 | 2.83 亿 | 1.55 亿 | 7.96 亿 | 8.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.96 亿 | 2.22 亿 | 1.08 亿 | 7.86 亿 | 7.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 720.28 万 | 0.22 亿 | 542.15 万 | 510.79 万 | 408.05 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 263.86 万 | 150.76 万 | 0.11 亿 | 305.47 万 | 725.66 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.92 亿 | 0.37 亿 | 0.31 亿 | 49.52 万 | 934.17 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.91 万 | 55.21 万 |
| 现金流出 | 4.29 亿 | 8.92 亿 | 4.3 亿 | 9.36 亿 | 9.92 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47 亿 | 1.29 亿 | 0.94 亿 | 1.04 亿 | 1.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.82 亿 | 2.3 亿 | 1.67 亿 | 7.5 亿 | 8.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 5.32 亿 | 1.69 亿 | 0.82 亿 | 0.25 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.12 万 | 0.16 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.06 亿 | -7.68 亿 | 3.22 亿 | 7.25 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流入 | 265.03 亿 | 224.7 亿 | 200.17 亿 | 193.25 亿 | 203.94 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.31 亿 | 0.65 亿 | 0.27 亿 | 74.44 万 | 0.19 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.31 亿 | 863.47 万 | 0.27 亿 | 74.44 万 | 0.19 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 278.09 亿 | 232.37 亿 | 196.95 亿 | 186.0 亿 | 203.63 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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