华侨城Ａ现金流表
108.44亿
营业现金流
-9.49亿
投资现金流
-173.82亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华侨城Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 599.01 亿 | 672.85 亿 | 413.12 亿 | 391.81 亿 | 298.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 192.38 亿 | -5.75 亿 | 34.23 亿 | 53.62 亿 | 108.44 亿 |
| 现金流入 | 2,193.99 亿 | 729.12 亿 | 729.63 亿 | 422.85 亿 | 412.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,009.59 亿 | 608.29 亿 | 523.66 亿 | 348.17 亿 | 341.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1,184.38 亿 | 105.87 亿 | 190.09 亿 | 69.65 亿 | 65.32 亿 |
| 现金流出 | 2,001.61 亿 | 734.87 亿 | 695.4 亿 | 369.23 亿 | 304.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 633.42 亿 | 396.69 亿 | 292.94 亿 | 164.02 亿 | 132.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 45.99 亿 | 43.73 亿 | 36.0 亿 | 34.52 亿 | 32.44 亿 |
| -支付的各项税费 | 196.38 亿 | 175.55 亿 | 160.98 亿 | 86.17 亿 | 58.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1,125.82 亿 | 118.9 亿 | 205.47 亿 | 84.52 亿 | 80.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38.95 亿 | -60.7 亿 | 11.91 亿 | -13.62 亿 | -9.49 亿 |
| 现金流入 | 144.41 亿 | 41.2 亿 | 61.6 亿 | 17.83 亿 | 14.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 61.92 亿 | 7.17 亿 | 21.76 亿 | 8.38 亿 | 5.5 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.21 亿 | 2.99 亿 | 1.74 亿 | 1.38 亿 | 1.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.62 亿 | 397.93 万 | 20.36 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 57.33 亿 | 31.0 亿 | 17.75 亿 | 7.68 亿 | 7.31 亿 |
| 现金流出 | 183.35 亿 | 101.91 亿 | 49.69 亿 | 31.44 亿 | 24.01 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59.1 亿 | 39.16 亿 | 23.23 亿 | 14.37 亿 | 12.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 30.93 亿 | 1.54 亿 | 2.3 亿 | 0.54 亿 | 0.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 7.78 亿 | 2.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 93.32 亿 | 53.43 亿 | 22.04 亿 | 16.54 亿 | 11.19 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -79.46 亿 | -193.36 亿 | -67.32 亿 | -133.51 亿 | -173.82 亿 |
| 现金流入 | 877.55 亿 | 710.03 亿 | 762.83 亿 | 461.42 亿 | 412.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 80.16 亿 | 24.02 亿 | 0.68 亿 | 0.42 亿 | 0.83 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57.16 亿 | 24.02 亿 | 0.68 亿 | 0.42 亿 | 0.83 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 957.01 亿 | 903.39 亿 | 830.15 亿 | 594.93 亿 | 585.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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