深圳华强现金流表
10.56亿
营业现金流
-0.56亿
投资现金流
-7.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深圳华强现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.1 亿 | 25.01 亿 | 31.96 亿 | 33.21 亿 | 32.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.32 亿 | 22.76 亿 | -0.75 亿 | 14.42 亿 | 10.56 亿 |
| 现金流入 | 226.54 亿 | 259.49 亿 | 203.95 亿 | 234.62 亿 | 234.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 225.94 亿 | 258.36 亿 | 200.64 亿 | 230.54 亿 | 232.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.78 亿 | 3.19 亿 | 3.69 亿 | 2.14 亿 |
| 现金流出 | 235.85 亿 | 236.73 亿 | 204.7 亿 | 220.2 亿 | 223.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 223.99 亿 | 220.6 亿 | 186.07 亿 | 207.39 亿 | 211.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.1 亿 | 9.69 亿 | 8.96 亿 | 6.31 亿 | 5.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.75 亿 | 4.42 亿 | 4.0 亿 | 2.95 亿 | 2.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.01 亿 | 2.02 亿 | 5.67 亿 | 3.55 亿 | 3.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.32 亿 | -3.85 亿 | -1.47 亿 | -0.18 亿 | -0.56 亿 |
| 现金流入 | 0.39 亿 | 0.12 亿 | 0.53 亿 | 0.79 亿 | 1.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.39 亿 | 153.0 元 | 0.5 亿 | 0.79 亿 | 1.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 211.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.93 万 | 11.1 万 | 6.66 万 | 11.36 万 | 22.64 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 54.22 万 | 253.0 元 | 0.12 亿 |
| 现金流出 | 4.71 亿 | 3.97 亿 | 2.0 亿 | 0.97 亿 | 1.72 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.68 亿 | 3.17 亿 | 1.17 亿 | 0.74 亿 | 1.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.18 亿 | 0.8 亿 | 0.84 亿 | 0.23 亿 | 0.16 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.54 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 70.12 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.88 亿 | -13.05 亿 | 3.5 亿 | -15.15 亿 | -7.95 亿 |
| 现金流入 | 123.37 亿 | 118.52 亿 | 121.09 亿 | 107.77 亿 | 102.38 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 415.55 万 | 0.0 元 | 27.0 万 | 95.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 415.55 万 | 0.0 元 | 27.0 万 | 95.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 103.49 亿 | 131.57 亿 | 117.59 亿 | 122.92 亿 | 110.33 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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