中金岭南现金流表
1.95亿
营业现金流
-23.84亿
投资现金流
14.49亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中金岭南现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.83 亿 | 16.3 亿 | 29.44 亿 | 28.67 亿 | 24.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.68 亿 | 10.81 亿 | 15.71 亿 | 7.96 亿 | 1.95 亿 |
| 现金流入 | 377.45 亿 | 422.76 亿 | 617.84 亿 | 607.6 亿 | 594.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 371.63 亿 | 416.12 亿 | 614.24 亿 | 598.4 亿 | 585.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.5 亿 | 1.03 亿 | 0.5 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.5 亿 | 2.43 亿 | 2.43 亿 | 7.64 亿 | 6.56 亿 |
| 现金流出 | 359.78 亿 | 411.95 亿 | 602.13 亿 | 599.65 亿 | 592.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 325.03 亿 | 377.79 亿 | 549.28 亿 | 558.39 亿 | 553.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.33 亿 | 21.03 亿 | 24.34 亿 | 24.56 亿 | 24.72 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.9 亿 | 7.78 亿 | 24.71 亿 | 12.08 亿 | 8.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.27 亿 | 0.71 亿 | 0.31 亿 | 0.32 亿 | 0.34 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.24 亿 | 4.64 亿 | 3.5 亿 | 4.3 亿 | 5.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.48 亿 | -23.72 亿 | -51.55 亿 | -22.83 亿 | -23.84 亿 |
| 现金流入 | 53.2 亿 | 31.46 亿 | 16.35 亿 | 10.29 亿 | 11.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.36 亿 | 12.03 亿 | 13.03 亿 | 9.18 亿 | 10.15 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.8 亿 | 1.03 亿 | 0.82 亿 | 0.72 亿 | 0.64 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.75 亿 | 0.2 亿 | 1.5 亿 | 958.13 万 | 921.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 38.3 亿 | 18.2 亿 | 1.0 亿 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 85.69 亿 | 55.18 亿 | 67.9 亿 | 33.12 亿 | 35.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.49 亿 | 33.76 亿 | 24.09 亿 | 21.87 亿 | 21.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.6 亿 | 14.02 亿 | 12.79 亿 | 8.86 亿 | 11.44 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 31.02 亿 | 0.12 亿 | 0.19 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.59 亿 | 7.4 亿 | 0.0 元 | 2.27 亿 | 2.27 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16.17 亿 | 25.15 亿 | 34.36 亿 | 10.02 亿 | 14.49 亿 |
| 现金流入 | 57.19 亿 | 92.74 亿 | 207.82 亿 | 197.99 亿 | 212.37 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 350.0 万 | 11.14 亿 | 0.0 元 | 361.81 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.11 亿 | 350.0 万 | 11.14 亿 | 0.0 元 | 361.81 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 41.02 亿 | 67.58 亿 | 173.46 亿 | 187.97 亿 | 197.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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