深赛格现金流表
2.47亿
营业现金流
-0.91亿
投资现金流
-3.56亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深赛格现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.18 亿 | 10.92 亿 | 9.87 亿 | 11.6 亿 | 10.29 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.54 亿 | 2.22 亿 | 3.62 亿 | 2.39 亿 | 2.47 亿 |
| 现金流入 | 24.74 亿 | 18.42 亿 | 21.52 亿 | 19.36 亿 | 18.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.55 亿 | 18.13 亿 | 21.21 亿 | 18.76 亿 | 18.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.18 亿 | 0.27 亿 | 0.3 亿 | 0.6 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流出 | 17.19 亿 | 16.19 亿 | 17.89 亿 | 16.96 亿 | 16.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.72 亿 | 6.02 亿 | 7.54 亿 | 7.25 亿 | 6.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.75 亿 | 7.7 亿 | 7.21 亿 | 6.85 亿 | 6.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.88 亿 | 1.66 亿 | 2.24 亿 | 2.2 亿 | 2.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.84 亿 | 0.81 亿 | 0.9 亿 | 0.67 亿 | 0.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.34 亿 | 1.29 亿 | -0.23 亿 | -0.35 亿 | -0.91 亿 |
| 现金流入 | 7.4 亿 | 6.26 亿 | 2.43 亿 | 4.06 亿 | 3.11 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.51 亿 | 6.16 亿 | 2.37 亿 | 3.99 亿 | 3.07 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.28 亿 | 0.1 亿 | 468.42 万 | 273.36 万 | -77.69 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.36 万 | 460.63 万 | 460.69 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 150.56 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.06 亿 | 4.96 亿 | 2.66 亿 | 4.41 亿 | 4.02 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.39 亿 | 0.65 亿 | 1.23 亿 | 1.31 亿 | 1.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.1 亿 | 4.29 亿 | 1.44 亿 | 3.1 亿 | 2.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 202.42 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7.14 亿 | -4.57 亿 | -1.66 亿 | -3.61 亿 | -3.56 亿 |
| 现金流入 | 4.78 亿 | 2.42 亿 | 2.81 亿 | 0.82 亿 | 0.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.91 亿 | 6.99 亿 | 4.47 亿 | 4.43 亿 | 4.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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