德赛电池现金流表
2.01亿
营业现金流
-23.59亿
投资现金流
-2.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 德赛电池现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.65 亿 | 4.77 亿 | 2.24 亿 | 5.92 亿 | 12.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.82 亿 | 4.8 亿 | 3.91 亿 | 29.02 亿 | 2.01 亿 |
| 现金流入 | 196.17 亿 | 201.41 亿 | 235.39 亿 | 216.65 亿 | 230.17 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 189.65 亿 | 196.14 亿 | 228.0 亿 | 202.68 亿 | 223.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.28 亿 | 2.7 亿 | 2.87 亿 | 8.06 亿 | 1.93 亿 |
| 现金流出 | 183.35 亿 | 196.6 亿 | 231.48 亿 | 187.64 亿 | 228.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 166.69 亿 | 178.93 亿 | 208.67 亿 | 164.02 亿 | 199.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.6 亿 | 12.32 亿 | 15.78 亿 | 17.32 亿 | 20.37 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.58 亿 | 2.04 亿 | 2.62 亿 | 1.63 亿 | 3.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.48 亿 | 3.3 亿 | 4.42 亿 | 4.66 亿 | 5.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.0 亿 | -7.88 亿 | -14.61 亿 | -19.05 亿 | -23.59 亿 |
| 现金流入 | 54.83 亿 | 22.66 亿 | 12.69 亿 | 20.99 亿 | 89.39 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.17 亿 | 473.15 万 | 477.44 万 | 644.25 万 | 0.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 699.28 万 | 69.07 万 | 181.54 万 | 342.0 万 | 171.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 54.6 亿 | 22.6 亿 | 12.51 亿 | 20.9 亿 | 89.09 亿 |
| 现金流出 | 58.83 亿 | 30.54 亿 | 27.31 亿 | 40.04 亿 | 112.99 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.74 亿 | 7.3 亿 | 14.7 亿 | 18.26 亿 | 12.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 0.64 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 500.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 51.89 亿 | 22.6 亿 | 12.51 亿 | 21.79 亿 | 100.12 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8.51 亿 | 0.61 亿 | 14.16 亿 | 19.23 亿 | -2.73 亿 |
| 现金流入 | 14.64 亿 | 28.14 亿 | 47.01 亿 | 59.76 亿 | 27.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 18.0 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.14 亿 | 27.53 亿 | 32.86 亿 | 40.52 亿 | 30.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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