*ST旭蓝现金流表
2.91亿
营业现金流
0.99亿
投资现金流
-4.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| *ST旭蓝现金流表 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 74.41 亿 | 6.57 亿 | 3.0 亿 | 3.99 亿 | 2.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.81 亿 | 5.48 亿 | 2.58 亿 | 8.81 亿 | 2.91 亿 |
| 现金流入 | 88.02 亿 | 37.27 亿 | 41.76 亿 | 38.45 亿 | 12.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 84.22 亿 | 36.1 亿 | 40.96 亿 | 35.71 亿 | 12.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.75 亿 | 0.93 亿 | 0.69 亿 | 0.62 亿 | -0.16 亿 |
| 现金流出 | 82.21 亿 | 31.79 亿 | 39.18 亿 | 29.64 亿 | 9.64 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.47 亿 | 26.69 亿 | 33.7 亿 | 25.87 亿 | 6.61 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.02 亿 | 1.51 亿 | 1.03 亿 | 0.95 亿 | 1.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.05 亿 | 0.8 亿 | 0.63 亿 | 1.55 亿 | 1.48 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.67 亿 | 2.8 亿 | 3.83 亿 | 1.27 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.99 亿 | -9.64 亿 | -2.14 亿 | -2.11 亿 | 0.99 亿 |
| 现金流入 | 0.9 亿 | 3.47 亿 | 1.53 亿 | 0.51 亿 | 1.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.54 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 461.41 万 | 0.0 元 | 119.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 11.34 万 | 6.4 万 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.78 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.27 亿 | 0.0 元 | 485.62 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.47 亿 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 53.71 万 |
| 现金流出 | 47.89 亿 | 13.11 亿 | 3.66 亿 | 2.62 亿 | 0.38 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.03 亿 | 3.9 亿 | 2.96 亿 | 2.48 亿 | 0.38 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.93 亿 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | -67.75 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 2.27 亿 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 31.92 亿 | 1.94 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26.66 亿 | 0.6 亿 | 0.56 亿 | -3.71 亿 | -4.96 亿 |
| 现金流入 | 24.27 亿 | 11.18 亿 | 6.65 亿 | 5.39 亿 | 5.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 73.72 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 590.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 50.93 亿 | 10.57 亿 | 6.09 亿 | 9.1 亿 | 9.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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