中集集团现金流表
174.81亿
营业现金流
-52.22亿
投资现金流
-104.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中集集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 112.1 亿 | 165.3 亿 | 159.12 亿 | 203.51 亿 | 189.85 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 205.75 亿 | 146.17 亿 | 27.03 亿 | 92.64 亿 | 174.81 亿 |
| 现金流入 | 1,670.15 亿 | 1,493.71 亿 | 1,243.25 亿 | 1,691.58 亿 | 1,734.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,564.38 亿 | 1,435.69 亿 | 1,199.9 亿 | 1,617.78 亿 | 1,654.02 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 42.08 亿 | 8.98 亿 | 9.87 亿 | 10.18 亿 | 17.21 亿 |
| 现金流出 | 1,464.4 亿 | 1,347.54 亿 | 1,216.21 亿 | 1,598.94 亿 | 1,559.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,252.65 亿 | 1,143.87 亿 | 987.25 亿 | 1,352.05 亿 | 1,305.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 119.98 亿 | 124.19 亿 | 124.88 亿 | 160.33 亿 | 164.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 45.78 亿 | 40.57 亿 | 57.42 亿 | 43.48 亿 | 55.09 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 45.99 亿 | 38.9 亿 | 46.67 亿 | 43.08 亿 | 34.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28.43 亿 | -62.58 亿 | -81.75 亿 | -66.3 亿 | -52.22 亿 |
| 现金流入 | 63.71 亿 | 86.21 亿 | 83.32 亿 | 174.74 亿 | 139.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 22.38 亿 | 76.31 亿 | 72.38 亿 | 165.13 亿 | 136.74 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 17.38 亿 | 4.09 亿 | 6.84 亿 | 5.2 亿 | 2.57 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.59 亿 | 5.81 亿 | 4.1 亿 | 4.27 亿 | 0.38 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 0.22 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 279.8 万 |
| 现金流出 | 92.14 亿 | 148.79 亿 | 165.07 亿 | 241.04 亿 | 192.15 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.83 亿 | 35.61 亿 | 54.76 亿 | 35.69 亿 | 43.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 25.08 亿 | 104.01 亿 | 90.47 亿 | 190.58 亿 | 137.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.23 亿 | 0.63 亿 | 3.05 亿 | 2.16 亿 | -665.8 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 8.54 亿 | 16.79 亿 | 12.62 亿 | 10.86 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121.87 亿 | -97.63 亿 | 97.05 亿 | -42.44 亿 | -104.78 亿 |
| 现金流入 | 242.82 亿 | 155.71 亿 | 419.53 亿 | 481.79 亿 | 450.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 23.89 亿 | 30.04 亿 | 22.03 亿 | 5.27 亿 | 2.54 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23.89 亿 | 30.04 亿 | 22.03 亿 | 5.27 亿 | 2.54 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 364.69 亿 | 253.35 亿 | 322.48 亿 | 524.23 亿 | 555.26 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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