中国天楹现金流表
5.92亿
营业现金流
-7.95亿
投资现金流
0.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国天楹现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.09 亿 | 31.46 亿 | 6.9 亿 | 3.31 亿 | 2.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.25 亿 | 5.94 亿 | 4.81 亿 | 6.55 亿 | 5.92 亿 |
| 现金流入 | 203.43 亿 | 52.07 亿 | 44.23 亿 | 51.5 亿 | 51.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 202.17 亿 | 50.81 亿 | 42.73 亿 | 44.93 亿 | 46.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.96 亿 | 0.87 亿 | 5.65 亿 | 3.3 亿 |
| 现金流出 | 178.18 亿 | 46.13 亿 | 39.42 亿 | 44.95 亿 | 45.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 74.27 亿 | 32.51 亿 | 24.79 亿 | 27.59 亿 | 29.12 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.93 亿 | 10.15 亿 | 11.24 亿 | 11.3 亿 | 10.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 18.37 亿 | 3.14 亿 | 3.02 亿 | 5.51 亿 | 5.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.62 亿 | 0.32 亿 | 0.37 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47.04 亿 | -42.35 亿 | -21.78 亿 | -12.95 亿 | -7.95 亿 |
| 现金流入 | 81.96 亿 | 549.35 万 | 3.04 亿 | 6.73 亿 | 6.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.87 亿 | 20.0 万 | 2.7 亿 | 6.4 亿 | 5.73 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.31 亿 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 696.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.37 亿 | 0.17 亿 | 0.31 亿 | 0.33 亿 | 0.34 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 74.1 亿 | -0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.31 亿 | 964.08 万 | 248.18 万 | 26.02 万 | 26.02 万 |
| 现金流出 | 34.92 亿 | 42.4 亿 | 24.81 亿 | 19.69 亿 | 14.09 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.48 亿 | 38.23 亿 | 24.1 亿 | 19.69 亿 | 13.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.99 亿 | 3.92 亿 | 0.71 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.82 亿 | -242.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.16 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.63 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61.13 亿 | 11.49 亿 | 13.26 亿 | 5.78 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流入 | 67.84 亿 | 59.11 亿 | 78.57 亿 | 86.04 亿 | 77.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.64 亿 | 0.42 亿 | 0.12 亿 | 254.89 万 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.64 亿 | 0.42 亿 | 0.12 亿 | 254.89 万 | 254.89 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 128.97 亿 | 47.62 亿 | 65.31 亿 | 80.26 亿 | 77.06 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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