神州数码现金流表
54.85亿
营业现金流
-3.98亿
投资现金流
-36.21亿
融资现金流
现金流表详细项
| 神州数码现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 33.38 亿 | 39.11 亿 | 40.41 亿 | 54.79 亿 | 55.96 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.56 亿 | 8.36 亿 | -1.51 亿 | 25.05 亿 | 54.85 亿 |
| 现金流入 | 1,379.68 亿 | 1,330.3 亿 | 1,383.77 亿 | 1,481.96 亿 | 1,567.99 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,378.3 亿 | 1,323.19 亿 | 1,379.58 亿 | 1,479.24 亿 | 1,566.47 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.25 亿 | 5.16 亿 | 3.2 亿 | 2.25 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流出 | 1,381.24 亿 | 1,321.94 亿 | 1,385.29 亿 | 1,456.91 亿 | 1,513.14 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,348.43 亿 | 1,283.48 亿 | 1,346.37 亿 | 1,413.77 亿 | 1,467.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.2 亿 | 14.95 亿 | 15.41 亿 | 16.79 亿 | 17.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.48 亿 | 10.84 亿 | 10.41 亿 | 11.72 亿 | 11.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.13 亿 | 12.67 亿 | 13.1 亿 | 14.62 亿 | 16.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.89 亿 | -1.61 亿 | -10.8 亿 | -3.99 亿 | -3.98 亿 |
| 现金流入 | 5.5 亿 | 2.13 亿 | 3.31 亿 | 3.52 亿 | 3.35 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.74 亿 | 750.0 万 | 1.23 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.37 亿 | 2.02 亿 | 2.07 亿 | 3.17 亿 | 2.9 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.18 亿 | 359.93 万 | 187.63 万 | 407.35 万 | 119.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 0.31 亿 |
| 现金流出 | 8.39 亿 | 3.75 亿 | 14.11 亿 | 7.51 亿 | 7.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.66 亿 | 2.42 亿 | 4.08 亿 | 5.88 亿 | 4.86 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.73 亿 | 1.32 亿 | 5.16 亿 | 1.63 亿 | 2.47 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.0 元 | -14.5 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.27 亿 | -6.09 亿 | 26.27 亿 | -20.39 亿 | -36.21 亿 |
| 现金流入 | 200.05 亿 | 226.71 亿 | 228.9 亿 | 254.5 亿 | 241.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.69 亿 | 4.44 亿 | 0.17 亿 | 1.59 亿 | 1.59 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18.5 亿 | 2.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 189.78 亿 | 232.8 亿 | 202.64 亿 | 274.89 亿 | 277.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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