大悦城现金流表
86.93亿
营业现金流
16.38亿
投资现金流
-113.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大悦城现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 313.35 亿 | 246.41 亿 | 363.13 亿 | 290.73 亿 | 268.73 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -84.64 亿 | 27.1 亿 | 106.42 亿 | 66.17 亿 | 86.93 亿 |
| 现金流入 | 1,143.39 亿 | 477.37 亿 | 560.52 亿 | 391.25 亿 | 366.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 400.1 亿 | 337.58 亿 | 383.97 亿 | 289.25 亿 | 282.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 739.0 亿 | 133.03 亿 | 173.53 亿 | 96.98 亿 | 78.64 亿 |
| 现金流出 | 1,228.03 亿 | 450.26 亿 | 454.11 亿 | 325.08 亿 | 279.47 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 423.24 亿 | 238.48 亿 | 183.49 亿 | 160.46 亿 | 148.48 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.79 亿 | 20.46 亿 | 21.34 亿 | 17.61 亿 | 16.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 62.69 亿 | 70.7 亿 | 50.07 亿 | 50.1 亿 | 42.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 721.32 亿 | 120.62 亿 | 199.21 亿 | 96.9 亿 | 72.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54.96 亿 | -2.61 亿 | 64.45 亿 | 4.91 亿 | 16.38 亿 |
| 现金流入 | 43.28 亿 | 42.19 亿 | 113.83 亿 | 38.67 亿 | 36.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.31 亿 | 0.15 亿 | 3.73 亿 | 2.3 亿 | 2.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.74 亿 | 6.04 亿 | 4.58 亿 | 1.08 亿 | 0.87 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.32 亿 | 65.1 万 | 1.79 亿 | 1.82 亿 | 0.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 594.24 万 | 73.79 亿 | 17.19 亿 | 17.19 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 34.92 亿 | 35.93 亿 | 29.95 亿 | 16.27 亿 | 15.03 亿 |
| 现金流出 | 98.24 亿 | 44.8 亿 | 49.38 亿 | 33.76 亿 | 19.68 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28.85 亿 | 15.71 亿 | 17.89 亿 | 15.16 亿 | 12.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 20.85 亿 | 11.66 亿 | 7.67 亿 | 9.13 亿 | 0.41 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 11.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 48.54 亿 | 17.43 亿 | 11.86 亿 | 9.47 亿 | 7.17 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72.63 亿 | 91.39 亿 | -243.29 亿 | -93.14 亿 | -113.01 亿 |
| 现金流入 | 470.34 亿 | 474.79 亿 | 234.45 亿 | 315.94 亿 | 268.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 51.3 亿 | 25.58 亿 | 18.87 亿 | 14.02 亿 | 14.02 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51.3 亿 | 10.58 亿 | 3.87 亿 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 397.72 亿 | 383.4 亿 | 477.74 亿 | 409.08 亿 | 381.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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