深粮控股现金流表
1.33亿
营业现金流
2.13亿
投资现金流
-1.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深粮控股现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.55 亿 | 1.9 亿 | 0.49 亿 | 0.53 亿 | 1.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.87 亿 | 4.4 亿 | 5.32 亿 | 5.86 亿 | 1.33 亿 |
| 现金流入 | 116.69 亿 | 113.97 亿 | 89.95 亿 | 67.05 亿 | 65.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.86 亿 | 108.73 亿 | 85.1 亿 | 64.18 亿 | 59.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.61 亿 | 4.79 亿 | 4.0 亿 | 2.84 亿 | 5.91 亿 |
| 现金流出 | 113.83 亿 | 109.57 亿 | 84.63 亿 | 61.19 亿 | 63.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.95 亿 | 98.52 亿 | 74.46 亿 | 53.08 亿 | 54.24 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.61 亿 | 3.0 亿 | 3.43 亿 | 3.76 亿 | 3.28 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.76 亿 | 1.7 亿 | 1.54 亿 | 1.38 亿 | 1.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.52 亿 | 6.35 亿 | 5.2 亿 | 2.97 亿 | 4.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.97 亿 | -5.44 亿 | -0.15 亿 | -1.15 亿 | 2.13 亿 |
| 现金流入 | 8.88 亿 | 5.18 亿 | 12.9 亿 | 15.76 亿 | 3.83 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 8.75 亿 | 4.7 亿 | 12.81 亿 | 15.58 亿 | 2.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 381.5 万 | 814.66 万 | 684.42 万 | 295.94 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.9 万 | 0.44 亿 | 27.68 万 | 345.08 万 | 0.95 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 688.13 万 | 537.74 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 33.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 72.65 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 9.85 亿 | 10.62 亿 | 13.05 亿 | 16.91 亿 | 1.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.3 亿 | 2.04 亿 | 1.98 亿 | 1.48 亿 | 0.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 6.55 亿 | 8.42 亿 | 11.06 亿 | 15.43 亿 | 0.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 315.18 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,600.0 元 | 0.0 元 | 405.0 元 | 0.0 元 | 755.94 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.54 亿 | -0.37 亿 | -5.14 亿 | -2.95 亿 | -1.44 亿 |
| 现金流入 | 12.53 亿 | 31.92 亿 | 36.44 亿 | 19.31 亿 | 35.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 240.1 万 | 490.0 万 | 49.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 240.1 万 | 490.0 万 | 49.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 14.06 亿 | 32.29 亿 | 41.57 亿 | 22.27 亿 | 36.51 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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