深康佳Ａ现金流表
3.23亿
营业现金流
2.42亿
投资现金流
-47.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深康佳Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 42.98 亿 | 59.68 亿 | 54.62 亿 | 56.75 亿 | 27.83 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.09 亿 | -5.28 亿 | 5.53 亿 | 1.74 亿 | 3.23 亿 |
| 现金流入 | 519.52 亿 | 334.67 亿 | 187.04 亿 | 111.94 亿 | 114.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 495.15 亿 | 312.47 亿 | 173.78 亿 | 105.25 亿 | 108.53 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 20.17 亿 | 15.97 亿 | 10.92 亿 | 4.65 亿 | 5.0 亿 |
| 现金流出 | 511.43 亿 | 339.95 亿 | 181.51 亿 | 110.2 亿 | 111.38 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 461.86 亿 | 296.4 亿 | 146.44 亿 | 80.54 亿 | 83.17 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.53 亿 | 18.01 亿 | 17.35 亿 | 15.61 亿 | 14.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.63 亿 | 5.85 亿 | 4.66 亿 | 4.03 亿 | 3.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 21.41 亿 | 19.69 亿 | 13.06 亿 | 10.01 亿 | 9.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26.85 亿 | 3.26 亿 | 4.68 亿 | -0.31 亿 | 2.42 亿 |
| 现金流入 | 60.03 亿 | 52.99 亿 | 24.82 亿 | 7.25 亿 | 8.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.11 亿 | 8.76 亿 | 14.63 亿 | 4.42 亿 | 5.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.99 亿 | 1.29 亿 | 1.41 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.35 亿 | 923.92 万 | 0.27 亿 | 0.6 亿 | 1.0 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25.7 亿 | 2.97 亿 | 1.66 亿 | 0.0 元 | 422.14 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 23.88 亿 | 39.89 亿 | 6.84 亿 | 1.87 亿 | 1.78 亿 |
| 现金流出 | 86.88 亿 | 49.73 亿 | 20.13 亿 | 7.56 亿 | 6.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66.4 亿 | 36.13 亿 | 14.77 亿 | 6.2 亿 | 4.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 8.41 亿 | 8.78 亿 | 720.0 万 | 140.0 万 | 140.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.97 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.1 亿 | 4.82 亿 | 5.3 亿 | 1.34 亿 | 1.35 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.65 亿 | -3.32 亿 | -8.31 亿 | -30.43 亿 | -47.92 亿 |
| 现金流入 | 248.29 亿 | 213.74 亿 | 116.9 亿 | 126.48 亿 | 93.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.49 亿 | 0.88 亿 | 197.84 万 | 1.68 亿 | 1.67 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.49 亿 | 0.88 亿 | 197.84 万 | 1.68 亿 | 1.67 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 212.64 亿 | 217.06 亿 | 125.21 亿 | 156.91 亿 | 140.98 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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