沙河股份现金流表
-1.34亿
营业现金流
-47.15万
投资现金流
-0.58亿
融资现金流
现金流表详细项
| 沙河股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.48 亿 | 2.36 亿 | 6.0 亿 | 5.66 亿 | 3.66 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | 3.52 亿 | 4.8 亿 | -1.42 亿 | -1.34 亿 |
| 现金流入 | 6.81 亿 | 9.9 亿 | 10.7 亿 | 1.58 亿 | 1.08 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.52 亿 | 8.93 亿 | 10.29 亿 | 1.3 亿 | 0.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.82 亿 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 7.54 亿 | 6.38 亿 | 5.9 亿 | 2.99 亿 | 2.42 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.03 亿 | 4.17 亿 | 1.69 亿 | 1.38 亿 | 1.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.55 亿 | 0.49 亿 | 0.54 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.89 亿 | 1.28 亿 | 3.14 亿 | 0.86 亿 | 0.56 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 0.44 亿 | 0.52 亿 | 0.34 亿 | 0.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.19 亿 | -0.19 亿 | -0.13 亿 | -87.98 万 | -47.15 万 |
| 现金流入 | 4.8 万 | 5,500.0 元 | 4,169.0 元 | 2,200.0 元 | 2,200.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.8 万 | 5,500.0 元 | 4,169.0 元 | 2,200.0 元 | 2,200.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.13 亿 | 88.2 万 | 47.37 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 0.19 亿 | 0.13 亿 | 88.2 万 | 47.37 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.2 亿 | 0.29 亿 | -5.01 亿 | -0.58 亿 | -0.58 亿 |
| 现金流入 | 1.18 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.38 亿 | 0.71 亿 | 5.01 亿 | 0.58 亿 | 0.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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