深物业A现金流表
-20.46亿
营业现金流
-2.54亿
投资现金流
31.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深物业A现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 41.68 亿 | 19.08 亿 | 15.1 亿 | 27.33 亿 | 16.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.13 亿 | 1.05 亿 | -2.64 亿 | -14.24 亿 | -20.46 亿 |
| 现金流入 | 57.09 亿 | 45.26 亿 | 35.09 亿 | 30.48 亿 | 34.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.27 亿 | 34.37 亿 | 31.36 亿 | 25.4 亿 | 30.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.39 亿 | 10.79 亿 | 3.55 亿 | 4.83 亿 | 2.95 亿 |
| 现金流出 | 75.22 亿 | 44.21 亿 | 37.73 亿 | 44.72 亿 | 54.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.81 亿 | 25.11 亿 | 22.49 亿 | 20.85 亿 | 15.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.42 亿 | 9.83 亿 | 9.71 亿 | 9.68 亿 | 9.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.2 亿 | 6.89 亿 | 2.81 亿 | 10.57 亿 | 25.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.79 亿 | 2.38 亿 | 2.72 亿 | 3.62 亿 | 3.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.7 亿 | 1.52 亿 | 6.27 亿 | -0.12 亿 | -2.54 亿 |
| 现金流入 | 3.05 万 | 1.97 亿 | 6.35 亿 | 0.56 亿 | 1.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 29.75 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.31 万 | 9.35 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.05 万 | 1.97 亿 | 9.22 万 | 0.56 亿 | 1.12 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.7 亿 | 0.45 亿 | 764.2 万 | 0.68 亿 | 3.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 764.2 万 | 0.1 亿 | 803.21 万 |
| -投资支付的现金 | 0.43 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.57 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 429.22 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.0 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.85 亿 | -6.6 亿 | 8.6 亿 | 3.12 亿 | 31.15 亿 |
| 现金流入 | 14.0 万 | 3.03 亿 | 14.85 亿 | 12.4 亿 | 49.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 14.0 万 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14.0 万 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.85 亿 | 9.64 亿 | 6.24 亿 | 9.28 亿 | 18.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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