中国宝安现金流表
2.1亿
营业现金流
-46.43亿
投资现金流
6.17亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中国宝安现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 63.96 亿 | 61.14 亿 | 78.52 亿 | 86.54 亿 | 66.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.79 亿 | 2.9 亿 | 59.62 亿 | 16.62 亿 | 2.1 亿 |
| 现金流入 | 140.78 亿 | 241.67 亿 | 292.81 亿 | 203.34 亿 | 194.48 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 130.01 亿 | 230.35 亿 | 278.06 亿 | 190.0 亿 | 178.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.69 亿 | 1.89 亿 | 0.8 亿 | 0.22 亿 | 0.12 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.56 亿 | 0.36 亿 | 989.66 万 | 259.86 万 | 233.62 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.51 亿 | 5.66 亿 | 9.23 亿 | 7.48 亿 | 9.36 亿 |
| 现金流出 | 143.57 亿 | 238.76 亿 | 233.19 亿 | 186.72 亿 | 192.39 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 103.34 亿 | 190.42 亿 | 177.8 亿 | 132.7 亿 | 137.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.03 亿 | 25.93 亿 | 27.81 亿 | 28.06 亿 | 28.61 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.68 亿 | 10.68 亿 | 16.03 亿 | 12.54 亿 | 11.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.1 亿 | 549.28 万 | 138.23 万 | 7.24 万 | 7.24 万 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 12.42 亿 | 11.68 亿 | 11.54 亿 | 13.41 亿 | 14.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.72 亿 | -40.57 亿 | -26.07 亿 | -51.28 亿 | -46.43 亿 |
| 现金流入 | 126.65 亿 | 63.97 亿 | 54.67 亿 | 42.37 亿 | 51.21 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 111.34 亿 | 63.29 亿 | 53.59 亿 | 41.57 亿 | 50.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.18 亿 | 0.57 亿 | 0.4 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.44 亿 | 0.1 亿 | 0.67 亿 | 0.65 亿 | 0.59 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13.69 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 93.94 万 | 93.94 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 | 239.87 万 | 216.27 万 |
| 现金流出 | 127.36 亿 | 104.54 亿 | 80.74 亿 | 93.66 亿 | 97.63 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.11 亿 | 36.89 亿 | 28.89 亿 | 39.27 亿 | 33.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 104.31 亿 | 67.65 亿 | 51.02 亿 | 52.86 亿 | 63.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.64 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 1.53 亿 | 48.17 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.3 亿 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 496.08 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.95 亿 | 54.15 亿 | -25.5 亿 | 14.01 亿 | 6.17 亿 |
| 现金流入 | 82.4 亿 | 164.47 亿 | 105.88 亿 | 90.72 亿 | 86.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.58 亿 | 11.63 亿 | 8.67 亿 | 4.34 亿 | 1.94 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2.58 亿 | 11.63 亿 | 8.68 亿 | 4.34 亿 | 1.94 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 81.46 亿 | 110.32 亿 | 131.39 亿 | 76.7 亿 | 80.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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