深振业Ａ现金流表
14.35亿
营业现金流
-1.08亿
投资现金流
-20.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 深振业Ａ现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 18.72 亿 | 26.14 亿 | 44.77 亿 | 35.66 亿 | 26.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.75 亿 | 23.15 亿 | 0.73 亿 | 11.15 亿 | 14.35 亿 |
| 现金流入 | 59.18 亿 | 71.96 亿 | 41.52 亿 | 39.4 亿 | 39.52 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.23 亿 | 66.0 亿 | 37.13 亿 | 35.66 亿 | 36.26 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 17.94 亿 | 3.99 亿 | 4.25 亿 | 3.34 亿 | 2.87 亿 |
| 现金流出 | 97.92 亿 | 48.8 亿 | 40.79 亿 | 28.25 亿 | 25.17 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 87.43 亿 | 28.12 亿 | 27.94 亿 | 14.04 亿 | 12.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.73 亿 | 1.74 亿 | 1.64 亿 | 1.41 亿 | 1.34 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.31 亿 | 11.4 亿 | 6.26 亿 | 4.83 亿 | 5.9 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.45 亿 | 7.55 亿 | 4.95 亿 | 7.97 亿 | 5.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16.69 亿 | -2.15 亿 | 1.86 亿 | -1.1 亿 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 32.6 亿 | 4.46 亿 | 11.52 亿 | 1.51 亿 | 1.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.6 亿 | 4.46 亿 | 11.52 亿 | 1.51 亿 | 1.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 6.9 万 | 6.9 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8,600.0 元 | 1,483.0 元 | 2,100.0 元 | 1,610.0 元 | 1,610.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.91 亿 | 6.61 亿 | 9.66 亿 | 2.6 亿 | 2.59 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 490.37 万 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.86 亿 | 6.44 亿 | 9.48 亿 | 2.15 亿 | 2.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29.47 亿 | -2.37 亿 | -11.69 亿 | -19.0 亿 | -20.66 亿 |
| 现金流入 | 51.81 亿 | 30.26 亿 | 32.55 亿 | 8.86 亿 | 9.69 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.54 亿 | 79.0 万 | 105.0 万 | 45.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.54 亿 | 79.0 万 | 105.0 万 | 45.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.34 亿 | 32.63 亿 | 44.24 亿 | 27.86 亿 | 30.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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