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携程集团-S资产负债表

2,578.88亿

总资产

1,053.52亿

总负债

1,525.36亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 携程集团-S资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 2,220.96 亿 2,346.05 亿 2,148.86 亿 2,412.26 亿 2,578.88 亿
流动资产 流动资产合计 688.07 亿 808.37 亿 688.69 亿 976.76 亿 1,191.95 亿
货币资金 214.64 亿 242.33 亿 190.57 亿 457.84 亿 543.17 亿
受限制货币资金 15.64 亿 16.85 亿 16.67 亿 26.32 亿 28.21 亿
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 48.86 亿 56.85 亿 61.5 亿 125.6 亿 132.45 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 93.17 亿 110.44 亿 113.99 亿 171.63 亿 183.81 亿
存货 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 1,532.89 亿 1,537.68 亿 1,460.17 亿 1,435.5 亿 1,386.93 亿
物业、厂房及设备 68.56 亿 67.67 亿 58.34 亿 56.6 亿 53.72 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 11.71 亿 9.5 亿 9.18 亿 7.06 亿 8.03 亿
土地使用权 1.04 亿 1.05 亿 0.93 亿 0.88 亿 0.82 亿
无形资产 157.23 亿 158.47 亿 142.84 亿 138.3 亿 135.68 亿
商誉 703.99 亿 725.77 亿 665.17 亿 653.57 亿 647.54 亿
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 4.87 亿 4.54 亿 6.11 亿 7.57 亿 4.83 亿
递延所得税资产 16.55 亿 20.59 亿 14.84 亿 28.36 亿 34.59 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 1,016.27 亿 995.4 亿 881.91 亿 1,058.21 亿 1,053.52 亿
流动负债 流动负债合计 692.31 亿 809.71 亿 686.49 亿 797.1 亿 786.8 亿
短期借款 399.3 亿 487.48 亿 366.28 亿 284.63 亿 206.59 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 53.45 亿 73.6 亿 84.85 亿 181.18 亿 176.24 亿
合同负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 14.43 亿 13.02 亿 9.36 亿 22.43 亿 22.51 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 180.36 亿 186.31 亿 180.34 亿 246.65 亿 320.44 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 323.96 亿 185.68 亿 195.42 亿 261.11 亿 266.72 亿
长期借款 269.46 亿 135.65 亿 147.71 亿 210.24 亿 214.04 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 7.33 亿 4.89 亿 5.99 亿 5.25 亿 5.96 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 4.78 亿 2.02 亿 2.63 亿 3.51 亿 3.15 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 42.39 亿 43.13 亿 39.09 亿 42.11 亿 43.57 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 1,204.69 亿 1,350.66 亿 1,266.94 亿 1,354.05 亿 1,525.36 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 1,190.3 亿 1,341.13 亿 1,258.69 亿 1,345.0 亿 1,507.55 亿
股本 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万 600.0 万
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 21.11 亿 21.11 亿 21.11 亿 37.28 亿 59.0 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 230.93 亿 230.17 亿 225.71 亿 317.1 亿 481.06 亿
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 14.39 亿 9.53 亿 8.25 亿 9.05 亿 9.91 亿


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