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天虹国际集团资产负债表

223.07亿

总资产

115.3亿

总负债

107.77亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 天虹国际集团资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 239.09 亿 298.89 亿 293.16 亿 251.11 亿 223.07 亿
流动资产 流动资产合计 110.64 亿 159.56 亿 152.78 亿 128.88 亿 109.19 亿
货币资金 31.83 亿 30.64 亿 27.67 亿 23.8 亿 30.62 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 3.09 亿 2.33 亿 1.25 亿 0.73 亿 0.25 亿
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 1.32 亿 0.68 亿 1.11 亿 0.93 亿 1.07 亿
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 4.27 亿 3.71 亿 3.99 亿
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 20.59 亿 24.7 亿 15.28 亿 17.3 亿 14.93 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 6.08 亿 10.89 亿 14.29 亿 20.1 亿 7.25 亿
存货 45.02 亿 87.45 亿 85.09 亿 57.73 亿 48.3 亿
持有待售资产 2.71 亿 2.87 亿 3.82 亿 4.57 亿 2.78 亿
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 128.45 亿 139.33 亿 140.38 亿 122.23 亿 113.88 亿
物业、厂房及设备 105.49 亿 112.85 亿 107.69 亿 93.5 亿 88.05 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 3.01 亿 4.21 亿 4.01 亿
使用权资产 15.71 亿 15.01 亿 17.73 亿 13.91 亿 12.73 亿
土地使用权 1.99 亿 2.0 亿 2.11 亿 1.2 亿 1.11 亿
无形资产 0.75 亿 0.84 亿 0.73 亿 0.68 亿 0.62 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿 0.19 亿
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 3.57 亿 1.64 亿 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 1.06 亿 1.12 亿 3.43 亿 4.37 亿 3.32 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 138.59 亿 169.26 亿 179.92 亿 143.72 亿 115.3 亿
流动负债 流动负债合计 95.02 亿 123.37 亿 136.39 亿 100.37 亿 78.24 亿
短期借款 45.52 亿 46.85 亿 57.79 亿 45.64 亿 34.01 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 2.78 亿 2.03 亿 1.59 亿 776.61 万 0.45 亿
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 31.46 亿 56.32 亿 51.54 亿 9.56 亿 9.42 亿
合同负债 2.61 亿 4.42 亿 7.39 亿 5.3 亿 2.47 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.72 亿 0.39 亿 0.62 亿 0.52 亿 0.52 亿
应交税费 0.83 亿 2.31 亿 1.39 亿 2.45 亿 0.3 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 9.63 亿 11.05 亿 9.91 亿 9.36 亿 8.63 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 43.57 亿 45.89 亿 43.53 亿 43.35 亿 37.05 亿
长期借款 38.26 亿 41.37 亿 37.98 亿 39.38 亿 33.98 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 1.49 亿 1.01 亿 2.9 亿 1.79 亿 1.39 亿
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 3.47 亿 3.5 亿 2.65 亿 2.18 亿 1.65 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 100.5 亿 129.63 亿 113.24 亿 107.39 亿 107.77 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 93.27 亿 122.75 亿 106.51 亿 100.71 亿 102.43 亿
股本 0.97 亿 0.97 亿 0.97 亿 0.97 亿 0.97 亿
股份溢价 5.15 亿 5.65 亿 5.18 亿 5.09 亿 4.91 亿
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 75.8 亿 104.81 亿 89.04 亿 82.96 亿 84.81 亿
其他储备 11.18 亿 11.1 亿 11.21 亿 11.6 亿 11.68 亿
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 7.23 亿 6.88 亿 6.72 亿 6.67 亿 5.34 亿


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