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寰宇娱乐文化资产负债表

5.26亿

总资产

2.99亿

总负债

2.28亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 寰宇娱乐文化资产负债表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 10.52 亿 10.73 亿 9.52 亿 7.37 亿 5.26 亿
流动资产 流动资产合计 5.97 亿 2.71 亿 1.81 亿 1.97 亿 2.16 亿
货币资金 3.77 亿 2.12 亿 0.81 亿 1.32 亿 1.14 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.77 亿 753.9 万 135.0 万 135.0 万 135.0 万
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 1.09 亿 0.23 亿 0.48 亿 0.27 亿 0.64 亿
合同资产 42.3 万 94.8 万 188.7 万 173.1 万 50.5 万
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.2 亿 0.2 亿 0.44 亿 0.31 亿 0.34 亿
存货 984.3 万 676.7 万 481.8 万 271.6 万 173.7 万
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 328.3 万 123.5 万 59.7 万 18.7 万 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 4.55 亿 8.02 亿 7.7 亿 5.41 亿 3.1 亿
物业、厂房及设备 0.17 亿 0.36 亿 0.36 亿 0.38 亿 0.35 亿
投资物业 0.31 亿 0.31 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.3 亿
使用权资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 209.2 万 195.4 万 187.5 万 4.11 亿 203.4 万
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 1.09 亿 0.77 亿 0.91 亿 0.59 亿 0.6 亿
递延所得税资产 47.1 万 50.2 万 53.1 万 51.3 万 57.2 万
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 5.46 亿 6.46 亿 6.17 亿 4.35 亿 2.99 亿
流动负债 流动负债合计 5.37 亿 6.4 亿 6.14 亿 4.29 亿 2.94 亿
短期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 0.5 亿 0.25 亿 0.16 亿 0.11 亿 0.11 亿
合同负债 1.84 亿 4.92 亿 5.01 亿 3.05 亿 1.67 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.12 亿 780.0 万 676.7 万 506.1 万 350.9 万
应交税费 0.38 亿 0.12 亿 734.0 万 782.5 万 0.1 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 2.53 亿 1.04 亿 0.82 亿 1.0 亿 1.02 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 925.3 万 559.7 万 376.9 万 616.3 万 446.4 万
长期借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 915.1 万 545.8 万 365.7 万 608.3 万 432.3 万
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 10.2 万 13.9 万 11.2 万 8.0 万 14.1 万
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 5.05 亿 4.27 亿 3.34 亿 3.02 亿 2.28 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 5.08 亿 4.32 亿 3.39 亿 3.07 亿 2.32 亿
股本 906.6 万 906.6 万 906.6 万 906.6 万 906.6 万
股份溢价 0.35 亿 0.35 亿 0.35 亿 0.35 亿 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 4.99 亿 4.23 亿 0.0 元 0.0 元 2.23 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.45 亿 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 -284.3 万 -440.7 万 -455.5 万 -443.6 万 -487.4 万


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