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国泰航空资产负债表

1,703.02亿

总资产

1,186.41亿

总负债

516.61亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 国泰航空资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总计 1,966.27 亿 1,809.14 亿 1,741.15 亿 1,712.44 亿 1,703.02 亿
流动资产 流动资产合计 288.97 亿 263.36 亿 227.49 亿 192.46 亿 184.2 亿
货币资金 192.84 亿 182.77 亿 155.3 亿 105.34 亿 89.12 亿
受限制货币资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
已抵押银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
结构性银行存款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应收票据及应收账款 39.19 亿 40.1 亿 43.23 亿 47.31 亿 49.56 亿
合同资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 43.77 亿 29.11 亿 19.29 亿 25.95 亿 29.39 亿
存货 12.69 亿 11.37 亿 9.67 亿 13.86 亿 16.13 亿
持有待售资产 0.48 亿 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
发放贷款及垫款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动资产 非流动资产合计 1,677.3 亿 1,545.78 亿 1,513.66 亿 1,519.98 亿 1,518.82 亿
物业、厂房及设备 1,239.9 亿 1,188.55 亿 1,160.88 亿 1,164.57 亿 1,160.85 亿
投资物业 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
使用权资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
土地使用权 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 150.35 亿 148.0 亿 145.39 亿 144.2 亿 143.75 亿
商誉 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
联营公司投资 245.32 亿 164.92 亿 160.46 亿 163.71 亿 164.97 亿
合营公司投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他长期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以摊销成本计量的金融投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预付款项、按金、其他应收款及其他资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税资产 8.46 亿 11.34 亿 10.85 亿 11.52 亿 13.67 亿
持有待售资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
负债 负债合计 1,243.78 亿 1,170.3 亿 1,140.82 亿 1,187.37 亿 1,186.41 亿
流动负债 流动负债合计 431.35 亿 434.02 亿 454.93 亿 502.39 亿 528.5 亿
短期借款 0.0 元 146.43 亿 105.23 亿 116.26 亿 115.44 亿
有抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据及应付账款 43.27 亿 53.8 亿 73.97 亿 74.8 亿 75.97 亿
合同负债 79.25 亿 135.37 亿 152.23 亿 183.65 亿 209.06 亿
短期应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应交税费 27.65 亿 40.23 亿 25.09 亿 17.71 亿 18.97 亿
其他税项负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 57.68 亿 58.19 亿 98.41 亿 109.97 亿 109.06 亿
一年内到期的递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
优先票据 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可赎回可换股优先股负债部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
非流动负债 非流动负债合计 812.43 亿 736.28 亿 685.89 亿 684.98 亿 657.91 亿
长期借款 0.0 元 624.63 亿 577.71 亿 568.49 亿 537.1 亿
抵押银行借款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
衍生金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可转换债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
租赁负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项、已收按金、应计费用、其他应付款及其他负债 34.41 亿 27.66 亿 28.1 亿 34.62 亿 35.25 亿
长期递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
递延所得税负债 98.2 亿 81.17 亿 77.56 亿 79.9 亿 83.82 亿
可换股债券权益部分 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股东权益 股东权益合计 722.49 亿 638.84 亿 600.33 亿 525.07 亿 516.61 亿
归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益合计 722.44 亿 638.84 亿 600.26 亿 525.0 亿 516.54 亿
股本 483.22 亿 483.22 亿 288.28 亿 288.41 亿 288.41 亿
股份溢价 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 239.22 亿 155.56 亿 311.98 亿 236.59 亿 228.13 亿
盈余公积 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
专项储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未分配利润 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他储备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
股份奖励计划所持股份 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
少数股东权益 500.0 万 600.0 万 700.0 万 700.0 万 700.0 万


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