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中国铁物资产负债表

221.2亿

总资产

115.27亿

总负债

105.93亿

股东权益

资产负债表详细项

类别 中国铁物资产负债表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
资产 资产总额 297.08 亿 276.54 亿 249.84 亿 215.11 亿 221.2 亿
流动资产 流动资产合计 252.55 亿 231.03 亿 199.62 亿 163.66 亿 170.0 亿
货币资金 70.29 亿 58.34 亿 50.92 亿 40.66 亿 42.16 亿
拆出资金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
客户资金存款 -- -- -- -- --
交易性金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 9.95 亿
应收票据 2.21 亿 4.49 亿 6.02 亿 3.79 亿 2.87 亿
应收账款 107.37 亿 92.19 亿 73.09 亿 59.29 亿 63.21 亿
合同资产 5.65 亿 5.06 亿 4.57 亿 4.3 亿 3.99 亿
应收股利 0.0 元 151.05 万 489.93 万 347.6 万 347.6 万
其他应收 2.97 亿 7.34 亿 5.02 亿 4.47 亿 5.6 亿
预付款项 14.05 亿 17.96 亿 13.9 亿 14.88 亿 14.94 亿
存货 21.96 亿 21.62 亿 24.7 亿 17.06 亿 15.49 亿
消耗性生物资产 -- -- -- -- --
待摊费用 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的资产 -- -- -- -- --
一年内到期的非流动资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他流动资产 6.5 亿 1.3 亿 1.72 亿 1.47 亿 0.92 亿
非流动资产 非流动资产合计 44.53 亿 45.51 亿 50.22 亿 51.45 亿 51.2 亿
债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他债权投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
持有至到期投资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
可供出售金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他权益工具投资 0.36 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.34 亿
其他非流动金融资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
投资性房地产 12.11 亿 12.07 亿 12.03 亿 12.3 亿 12.3 亿
长期股权投资 4.1 亿 4.43 亿 5.35 亿 6.75 亿 7.1 亿
长期应收款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
固定资产 16.93 亿 15.89 亿 19.41 亿 19.72 亿 19.3 亿
工程物资 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
在建工程 0.24 亿 0.61 亿 0.54 亿 1.0 亿 1.01 亿
固定资产清理 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
生产性生物资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
油气资产 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
无形资产 6.88 亿 6.74 亿 7.12 亿 6.48 亿 6.44 亿
交易席位费 -- -- -- -- --
开发支出 227.04 万 0.0 元 339.07 万 288.52 万 352.34 万
商誉 564.97 万 564.97 万 0.15 亿 0.15 亿 0.15 亿
长期待摊费用 0.78 亿 0.88 亿 0.79 亿 0.71 亿 0.66 亿
递延所得税资产 1.32 亿 1.4 亿 1.66 亿 1.31 亿 1.2 亿
其他非流动资产 1.35 亿 1.71 亿 1.46 亿 1.61 亿 1.61 亿
负债 负债总额 209.51 亿 181.92 亿 150.1 亿 110.89 亿 115.27 亿
流动负债 流动负债合计 199.55 亿 169.22 亿 139.9 亿 97.95 亿 102.44 亿
短期借款 26.41 亿 12.92 亿 17.37 亿 7.64 亿 7.33 亿
交易性金融负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付票据 101.87 亿 90.57 亿 75.98 亿 50.39 亿 54.87 亿
应付账款 23.98 亿 19.74 亿 15.24 亿 16.42 亿 18.67 亿
合同负债 16.52 亿 13.88 亿 10.27 亿 6.06 亿 7.15 亿
应付短期债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预收款项 597.37 万 616.39 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
应付职工薪酬 0.23 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.23 亿
应付股利 0.48 亿 0.57 亿 0.65 亿 0.31 亿 0.29 亿
应交税费 2.63 亿 2.2 亿 1.41 亿 0.95 亿 0.79 亿
应付利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他应付款 21.94 亿 -- -- -- --
其他应付款(含利息和股利) 22.42 亿 25.23 亿 14.98 亿 12.43 亿 11.73 亿
预提费用 -- -- -- -- --
递延收益 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
划分为持有待售的负债 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
一年内到期的非流动负债 2.73 亿 2.56 亿 3.11 亿 2.79 亿 0.76 亿
其他流动负债 2.69 亿 1.8 亿 1.34 亿 1.06 亿 0.92 亿
非流动负债 非流动负债合计 9.97 亿 12.71 亿 10.2 亿 12.95 亿 12.83 亿
长期借款 2.6 亿 4.8 亿 2.2 亿 0.27 亿 0.27 亿
应付债券 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.0 亿 5.0 亿
长期应付款 1.36 亿 1.06 亿 1.09 亿 0.76 亿 0.66 亿
长期应付职工薪酬 0.92 亿 0.71 亿 0.81 亿 1.09 亿 1.08 亿
专项应付款 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
预计负债 905.95 万 0.19 亿 79.2 万 104.26 万 104.26 万
递延所得税负债 1.79 亿 1.79 亿 2.09 亿 2.08 亿 2.08 亿
长期递延收益 0.15 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.13 亿
其他非流动负债 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿 2.91 亿
股东权益 股东权益总额 87.57 亿 94.62 亿 99.74 亿 104.22 亿 105.93 亿
股东权益 实收资本 60.5 亿 60.5 亿 60.5 亿 60.5 亿 60.5 亿
其他权益工具 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
资本公积 1.85 万 6.94 万 0.0 元 769.51 万 772.49 万
盈余公积 2.41 亿 3.03 亿 1.97 亿 2.22 亿 2.22 亿
未分配利润 9.7 亿 16.04 亿 22.03 亿 25.78 亿 27.55 亿
减:库存股 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
其他综合收益 4.58 亿 4.58 亿 4.57 亿 4.55 亿 4.55 亿
一般风险准备 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
交易风险准备 -- -- -- -- --
外币报表折算差额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
未确认投资损失 -- -- -- -- --
其他储备(公允价值变动储备) -- -- -- -- --
专项储备 140.0 万 55.9 万 43.02 万 15.47 万 611.63 万
归属母公司股东权益合计 77.21 亿 84.16 亿 89.08 亿 93.12 亿 94.95 亿
少数股东权益 10.36 亿 10.45 亿 10.66 亿 11.09 亿 10.98 亿


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